Os investidores brasileiros t\u00eam ampliado seu olhar para al\u00e9m do mercado dom\u00e9stico. No entanto, a crescente demanda por investimentos internacionais n\u00e3o \u00e9 suficiente, por si s\u00f3, para tornar a diversifica\u00e7\u00e3o global uma realidade. Os investidores tamb\u00e9m precisam de infraestrutura para acessar, manter e negociar esses investimentos de forma simples e eficiente. Sem os meios adequados para isso, o mercado global pode estar ao alcance na teoria, mas permanecer complexo e inacess\u00edvel na pr\u00e1tica.<\/p>\n
O potencial \u00e9 significativo. O Brasil representa menos de 1% do mercado acion\u00e1rio global, segundo dados apresentados pela Avenue. Ao mesmo tempo, dados publicados pelo Avenue Connection indicam que apenas cerca de 2% do patrim\u00f4nio dos investidores brasileiros est\u00e1 alocado no exterior. Esse cen\u00e1rio, no entanto, come\u00e7a a mudar, \u00e0 medida que avan\u00e7os tecnol\u00f3gicos, maior acesso a contas internacionais e uma oferta mais ampla de investimentos aproximam os mercados globais dos investidores brasileiros.<\/p>\n
A LYNK Markets nasceu com o prop\u00f3sito de contribuir para essa transforma\u00e7\u00e3o, combinando tecnologia e uma infraestrutura eficiente de mercado de capitais para ampliar o acesso a investimentos internacionais. Para o investidor brasileiro, inserido em um sistema financeiro naturalmente centrado no real, investir no exterior historicamente envolve maior complexidade operacional e estrutural. Reduzir essa fric\u00e7\u00e3o \u00e9 central para a miss\u00e3o da LYNK Markets.<\/p>\n
\u00c9 tamb\u00e9m por isso que a participa\u00e7\u00e3o da LYNK Markets no Avenue Connection \u00e9 particularmente relevante. Avenue e LYNK Markets compartilham uma vis\u00e3o semelhante sobre como tecnologia, escala e uma infraestrutura mais eficiente podem tornar o investimento internacional acess\u00edvel a um p\u00fablico muito mais amplo. Hoje, esse alinhamento tamb\u00e9m se reflete na parceria entre as duas empresas.<\/p>\n
Os Private ETNs (Exchange-Traded Notes), s\u00e3o cada vez mais relevantes nessa transforma\u00e7\u00e3o. Ao empacotar uma estrat\u00e9gia de investimento em um ativo financeiro que pode ser negociado por meio da infraestrutura tradicional do mercado financeiro, incluindo corretoras como a Avenue, os Private ETNs podem combinar duas caracter\u00edsticas que historicamente nem sempre coexistiam: exposi\u00e7\u00e3o a investimentos sofisticados e simplicidade operacional.<\/p>\n
A crescente ado\u00e7\u00e3o de ETFs UCITS por investidores brasileiros ilustra esse mesmo movimento. Historicamente, empresas offshore eram comumente utilizadas por investidores considerados de alt\u00edssimo patrim\u00f4nio para acessar mercados estrangeiros e, ao mesmo tempo, lidar com quest\u00f5es tribut\u00e1rias e sucess\u00f3rias, como o estate tax americano. \u00c0 medida que o investimento internacional se expande para um p\u00fablico afluente mais amplo, o custo e a complexidade de manter esse tipo de estrutura podem se tornar desproporcionais. ETFs UCITS domiciliados fora dos Estados Unidos oferecem uma alternativa mais simples, que pode ser acessada por meio de uma conta de corretora comum e proporcionar exposi\u00e7\u00e3o aos mercados globais sem que o investidor detenha diretamente ativos situados nos EUA para fins de estate tax, dependendo da estrutura e das circunst\u00e2ncias de cada investidor.<\/p>\n
Os Private ETNs estendem esse mesmo princ\u00edpio para al\u00e9m das exposi\u00e7\u00f5es tradicionais de mercado, levando parte da efici\u00eancia estrutural e da sofistica\u00e7\u00e3o antes associadas a grandes carteiras privadas a um instrumento financeiro que pode ser acessado e mantido de forma mais simples. Estrat\u00e9gias profissionais de aloca\u00e7\u00e3o de ativos, historicamente concentradas entre investidores de alt\u00edssimo patrim\u00f4nio, podem, assim, alcan\u00e7ar um p\u00fablico mais amplo com menores barreiras de acesso.<\/p>\n
As carteiras modelo (model portfolios) da BlackRock s\u00e3o um exemplo perfeito: desenvolvidas por uma das maiores gestoras de ativos do mundo, cada uma \u00e9 empacotada em um Private ETN em parceria com a LYNK Markets e pode ser acessada por meio de um \u00fanico ativo, com tickets m\u00ednimos de investimento substancialmente menores do que aqueles normalmente associados \u00e0 implementa\u00e7\u00e3o individual dessas carteiras.<\/p>\n
Democratizar o investimento internacional n\u00e3o se resume a reduzir os tickets m\u00ednimos, mas a utilizar tecnologia e infraestrutura do mercado de capitais para tornar estrat\u00e9gias sofisticadas mais f\u00e1ceis de acessar, manter e negociar.<\/p>\n
Essa ambi\u00e7\u00e3o compartilhada \u00e9 o que aproxima a LYNK Markets e a Avenue, e o que faz do Avenue Connection um f\u00f3rum natural para esse debate.<\/p>\n
Convidamos voc\u00ea a continuar essa conversa durante o Avenue Connection, visitando a LYNK Markets em seu estande ou entrando em contato com a equipe no local.<\/p>\n